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13. Préstamos y líneas de crédito
Con fecha 4 de mayo de 2015, la Sociedad Dominante Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A. formalizó una nueva financiación sindicada por importe de 270.000 miles
de euros cuyos fondos están destinados a cancelar la financiación sindicada formalizada en
agosto de 2013 y a atender las necesidades corporativas generales y de tesorería de la
Sociedad Dominante. Al 31 de diciembre de 2015 el límite de dicha financiación asciende a
270.000 miles de euros.
Del importe total, el 50% tiene forma de préstamo a cuatro años con amortizaciones
parciales y el 50% restante tiene forma de crédito con vencimiento a cuatro años. En la
operación han participado ocho entidades financieras de relación habitual con la Sociedad
Dominante.
Al 31 de diciembre de 2015 una parte de la financiación no está dispuesta por los excedentes
de tesorería generados a finales del ejercicio.
El tipo de interés aplicable es el Euribor más un diferencial de mercado y la operación está
sujeta al cumplimiento de covenants financieros, habituales en este tipo de operaciones:
Deuda sobre Resultado Bruto de Explotación y Cobertura de intereses. Por otra parte, el
valor razonable de esta financiación se aproxima a su valor contable.
El detalle de las partidas que configuran el epígrafe “Deudas con Entidades de Crédito” al 31
de diciembre de 2015 y de 2014 es el siguiente:
2015
2014
Miles de euros
Límite
Saldo
dispuesto
corto plazo
Saldo
dispuesto
largo plazo
Límite
Saldo
dispuesto
corto plazo
Saldo
dispuesto
largo plazo
Financiación sindicada
270.000
13.500
127.437
235.750
37.574
126.331
Líneas de crédito
70.000
17.823
-
-
-
Intereses pendientes de pago
-
721
-
-
1.432
-
Total
340.000
32.044
127.437
235.750
39.007
126.331
Al 31 de diciembre de 2015, el desglose por vencimientos de los saldos dispuestos a largo
plazo es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2014, el desglose por vencimientos de los saldos dispuestos a largo
plazo es el siguiente:
Miles de euros
2017
2018
2019
Total
Financiación sindicada
27.000
27.000
73.437
127.437
Miles de euros
2016
2017
Total
Financiación sindicada
62.331
64.000
126.331