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ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014
(Miles de euros)
Ejercicio
2014
Ejercicio
2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
(1.079)
27.263
Resultado del ejercicio antes de impuestos
87.130
30.462
Ajustes al resultado:
10.547
10.001
- Amortización del inmovilizado
13.692
13.567
- Correcciones valorativas por deterioro
(15.209)
1.949
- Variación de provisiones
7.958
2.298
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
45
(8)
- Ingresos financieros
(9.901) (18.923)
- Gastos financieros
13.456
16.642
- Diferencias de cambio
19.463
(6.476)
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
(18.957)
952
Cambios en el capital corriente
(67.265)
(2.102)
- Existencias
2.732 (44.008)
- Deudores y otras cuentas a cobrar
2.598
817
- Acreedores y otras cuentas a pagar
(41.629)
75.393
- Otros activos y pasivos corrientes
(30.966) (34.304)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
(31.491) (11.098)
- Pagos de intereses
(15.977) (17.700)
- Cobros de dividendos
3.359
12.353
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
(18.873)
(5.751)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
(26.719)
(5.822)
Pagos por inversiones
(26.719) (16.795)
- Empresas del grupo y asociadas
(14.201)
(8.844)
- Inmovilizado material e intangible
(12.518)
(7.951)
Cobros por desinversiones
-
10.973
- Empresas del grupo y asociadas
-
10.973
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
2.853
30.764
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
79.680
-
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
79.680
-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
(29.912)
30.764
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
(41.244)
69.047
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas
11.332
(38.283)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
(46.915)
-
- Dividendos
(46.915)
-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
-
-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(I+II+III+IV)
(24.945)
52.205
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
55.945
3.740
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
31.000
55.945
Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio 2014