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ATRESMEDIACORPORACIÓNDEMEDIOSDECOMUNICACIÓN, S.A.
ESTADODE FLUJOSDEEFECTIVODEL EJERCICIO2013
(Miles de euros)
Ejercicio
2013
Ejercicio
2012
FLUJOSDE EFECTIVODE LASACTIVIDADESDE EXPLOTACIÓN (I)
27.263 (21.529)
Resultadodel ejercicio antes de impuestos
30.462
14.400
Ajustes al resultado:
10.001
3.697
- Amortización del inmovilizado
13.567
12.582
- Correcciones valorativas por deterioro
1.949
6.664
- Variación de provisiones
2.298
12.525
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
(8)
(1.218)
- Ingresos financieros
(18.923) (27.849)
- Gastos financieros
16.642
10.014
- Diferencias de cambio
(6.476)
(4.089)
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
952
(4.932)
Cambios en el capital corriente
(2.102) (58.095)
- Existencias
(44.008) (18.314)
- Deudores y otras cuentas a cobrar
817
24.407
- Acreedores y otras cuentas a pagar
75.393 (102.214)
- Otros activos y pasivos corrientes
(34.304)
38.026
Otros flujos de efectivode las actividades de explotación
(11.098)
18.469
- Pagos de intereses
(17.700)
(5.974)
- Cobros de dividendos
12.353
26.356
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
(5.751)
(1.913)
FLUJOSDE EFECTIVODE LASACTIVIDADESDE INVERSIÓN (II)
(5.822)
(8.494)
Pagos por inversiones
(16.795) (10.214)
- Empresas del grupo y asociadas
(8.844)
(1.433)
- Inmovilizadomaterial e intangible
(7.951)
(8.781)
Cobros por desinversiones
10.973
1.720
- Empresas del grupo y asociadas
10.973
1.720
FLUJOSDE EFECTIVODE LASACTIVIDADESDE FINANCIACIÓN (III)
30.764
23.971
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- (19.019)
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
-
(19.019)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
30.764
109.134
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
69.047
50.946
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas
(38.283)
58.188
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
- (66.144)
- Dividendos
- (66.144)
EFECTODE LASVARIACIONESDE LOSTIPOSDECAMBIO (IV)
-
-
AUMENTO/DISMINUCIÓNNETADEL EFECTIVOO EQUIVALENTES
(I+II+III+IV)
52.205
(6.052)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
3.740
7.862
Variación por fusión
-
1.930
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
55.945
3.740
Las Notas 1 a 23 descritas en laMemoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio 2013
